產品名稱:
鵬華永誠一年定期開放債券型證券投資基金
單位面值:
1.00元人民幣
最低認購/申購金額:
10元
鵬華永誠一年定期開放債券 基金代碼:
000053
基金管理人: 鵬華基金管理有限公司
基金托管人ζ : 中國建設銀行股份有限公司
成立日期: 2018-12-19
註冊登記人: 鵬華基金管理有限公司
基金類型: 契約型開放式債券型基金
業績表現
(截至日期:20190418)
鵬華永誠一年定期開放債券 走勢圖
數據來源:WIND,本數據僅供參ω 考,鵬華基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。
風險提示:基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績和其投資人員取得的過往業績並不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的※保證。基金投資需謹慎。
劉濤
先生
劉濤先生,國籍中國,理學碩士,6年金融證券從業經驗。2013年4月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券投資研究工作,擔任固定收益部債券研究員,2016年05月至2018年08月擔任鵬華國企債債券基金△基金經理,2016年5月起擔∑任鵬華豐融定期開放債◇券基金基金經理,2016年11月起兼任鵬華豐祿債卐券基金基金經理,2017年02月至2018年06月擔任鵬華豐達債券基金基金經理,2017年02月至2017年09月擔任鵬華↑豐安債券基金基金經理,2017年02月起擔任鵬華豐騰債券基金基金經理,2017年02月起擔任鵬華豐】恒債券基金基金經理,2017年05月起擔任鵬華豐瑞債券基金『基金經理,2017年05月起擔任鵬華普天債券基金基金經理,2018年03月起擔任鵬華弘盛混合基金基金經理,2018年03月至2018年12月擔任↓鵬華實業債基金基金經理,2018年07月起擔任鵬華尊悅發起式定開ぷ債券基金基金經理,2018年10月起擔任鵬華3個月中短債基金基金經理,2018年12月起擔任鵬華永誠一年定期開放債券基金基金經理。劉濤先生具@備基金從業資格。
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管理費率(年): |
0.3%
|
|
托管費率(年): |
0.1%
|
|
申購費率(後端收費,僅限網上直銷)
持有期限(T) |
申購費率 |
優惠申購費率 |
T<1年 |
1.80% |
0.20% |
1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申購∏補差費率
申購費補差(外扣)=轉出凈額×轉入基金的申購費率/(1+轉入基金申購費率)-轉出凈額×轉出基金申購費率/(1+轉出基金申購費率)
可轉換基金列表:
以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為可是他又覺得這樣走了很不夠義氣準。
2018年度報告
報告期末基金》資產組合情況
序號
|
項目
|
金額(元)
|
占基金總資產的比例(%)
|
1
|
權益投資
|
-
|
-
|
|
其中:股票
|
-
|
-
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
3
|
固定收益◤投資
|
240,359,310.10
|
97.42
|
|
其中:債券
|
240,359,310.10
|
97.42
|
|
資產支持證券◥
|
-
|
-
|
4
|
貴金屬⌒投資
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生@品投資
|
-
|
-
|
6
|
買入返售金融資產
|
100,000.00
|
0.04
|
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
1,413,989.67
|
0.57
|
8
|
其他資產
|
4,839,298.91
|
1.96
|
9
|
合計
|
246,712,598.68
|
100.00
|
報告期末按行業分類的股票投資組合
報告期末按行業分類的境內股票投資組合
註:無。
報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
註:無。
報告期末按公允價值占基金資≡產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
註:無。
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
|
債券品種
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
1
|
國家債券
|
-
|
-
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
3
|
金融債券
|
7,327,162.80
|
3.44
|
|
其中:政策性金融債
|
6,314,662.80
|
2.96
|
4
|
企業債券
|
161,167,157.30
|
75.65
|
5
|
企業短期融資券
|
32,195,300.00
|
15.11
|
6
|
中期票據
|
39,669,690.00
|
18.62
|
7
|
可轉債(可交換債)
|
-
|
-
|
8
|
同業存單
|
-
|
-
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
10
|
合計
|
240,359,310.10
|
112.83
|
報告期末按公允價值占基金資產□ 凈值比例大小排♀序的前五名債券投資明細
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量(張)
|
公允價值(人民幣元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
1
|
011802560
|
18大足國資SCP002
|
140,000
|
14,044,800.00
|
6.59
|
2
|
1480187
|
14溫高新債02
|
204,160
|
12,766,124.80
|
5.99
|
3
|
1480262
|
14太倉港債
|
200,000
|
12,508,000.00
|
5.87
|
4
|
1580098
|
15陽江債
|
150,000
|
12,420,000.00
|
5.83
|
5
|
1480325
|
14襄高投債
|
200,000
|
12,382,000.00
|
5.81
|
報告期末按公允價值占基金資一雙眼睛斜斜產凈值比例∞大小排序的前十名資產支持證券投資明細
註:無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
註:無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證♂投資明細
註:無。
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資範圍尚未包含國∏債期貨投資。
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損☉益明細
註:本基金基金合同的投資範圍尚未包含國債期貨投資。
本期國∮債期貨投資評價
本基金基金合同的投資範圍尚未包含國債期貨投資。
投資組合報告附註
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
其他資產構成
序號
|
名稱
|
金額(元)
|
1
|
存出保〓證金
|
3,515.82
|
2
|
應收≡證券清算款
|
-
|
3
|
應收股利
|
-
|
4
|
應收利息
|
4,835,783.09
|
5
|
應收申購款
|
-
|
6
|
其他應收款
|
-
|
7
|
待攤費用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合計
|
4,839,298.91
|
報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明ㄨ細
註:無。
報告期末前十名股票中存在流通受限情▲況的說明
註:無。
投資組合報告附註的其他文↘字描述部分
由於四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
投資組合報告(轉型前)
報告期末基金資產組合情況
序號
|
項目
|
金額(元)
|
占基金總資產的比例(%)
|
1
|
權益投資
|
-
|
-
|
|
其中:股票
|
-
|
-
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投資
|
123,989,148.80
|
91.73
|
|
其中:債券
|
123,989,148.80
|
91.73
|
|
資產支持證券
|
-
|
-
|
4
|
貴金◣屬投資
|
-
|
-
|
5
|
金融▅衍生品投資
|
-
|
-
|
6
|
買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產
|
-
|
-
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
1,409,750.80
|
1.04
|
8
|
其他資產
|
9,761,859.89
|
7.22
|
9
|
合計
|
135,160,759.49
|
100.00
|
報告期末按行業分類的股票投資組合
報告期末按行業分類的境內股票投資組合
註:無。
報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
註:無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
註:無。
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號
|
債券品種
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
1
|
國家債券
|
-
|
-
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
3
|
金融債券
|
9,349,574.00
|
8.93
|
|
其中:政策性金融債
|
8,337,574.00
|
7.97
|
4
|
企業債券
|
86,979,964.80
|
83.10
|
5
|
企業短期融資券
|
8,088,500.00
|
7.73
|
6
|
中期票據
|
19,571,110.00
|
18.70
|
7
|
可轉債(可交換債)
|
-
|
-
|
8
|
同業存單
|
-
|
-
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
10
|
合計
|
123,989,148.80
|
118.45
|
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量(張)
|
公允價值(人民幣元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
1
|
1780139
|
17永州城投債
|
66,000
|
6,713,520.00
|
6.41
|
2
|
101800178
|
18新海連MTN001
|
65,000
|
6,659,250.00
|
6.36
|
3
|
041800345
|
18鹽城高新CP001
|
65,000
|
6,566,300.00
|
6.27
|
4
|
127613
|
17淮南01
|
65,000
|
6,563,700.00
|
6.27
|
5
|
018005
|
國開1701
|
62,870
|
6,299,574.00
|
6.02
|
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大∩小排序的前十名資產支持證券投資明細
註:無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
註:無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
註:無。
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資範圍尚未包含國債期貨投資。
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
註:本基金基金合同的投資範圍尚未包含國債期貨投資。
本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資範圍尚未包含國債期貨投資。
投資組合報告附註
本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
其他資產構成
序號
|
名稱
|
金額(元)
|
1
|
存出保證金
|
3,515.82
|
2
|
應收證券清算款
|
7,198,495.73
|
3
|
應收股利
|
-
|
4
|
應收利息
|
2,559,848.34
|
5
|
應收申購款
|
-
|
6
|
其他應收款
|
-
|
7
|
待攤費用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合計
|
9,761,859.89
|
報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
註:無。
報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
註:無。
投資組合報告附註的其他文字描述部分
無。