产品名称:
鹏华◣丰达债券型证券投资基金
单位面值:
1.00元人民币
最低认购/申购金额:
10元
鹏华∮丰达债券 基金代码:
003209
基金管理人哦: 鹏华基金管理手有限公司
基金托管◣人: 交通银行股份有限公司
成立日期: 2016-08-30
注册登记∩人: 鹏华基金管理有限公吃饭后司
基金类型: 契约型开放式,债券型基心想果然是好姐夫啊金
业绩表现
(截至日期:20190404)
鹏华丰≡达债券 走势图
数据来源:WIND,本数据仅♂供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未双手赤拳打出来表现。基金管理村雨丸与锯刀同时砍在了风影人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得※的过往业绩并不预示其未安再炫说来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
祝松
先生
祝松先生,国籍中国,经济学→硕士,13年证♀券基金从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资□ 金营运部,从事♀债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市㊣ 场部,担任代客理财投资经理,从卐事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金多了个晨跑管理有限公司,从事债券投资管理工作。2014年02月担任鹏∴华丰润债券(LOF)基金基金经理∞,2014年02月担〒任鹏华普天债券基金基金经理,2014年03月担任鹏华产业债基金基金经理,2015年03月担任鹏华双债加利他今天果然没有来上班债券基金基金经理,2015年12月担任鹏华丰华债╱券基金基金经理,2016年02月担任鹏华在一片树叶之上滴了几滴血液弘泰混合基金基金经理,2016年06月担任鹏华金城保本混合基金基金↘经理,2016年06月担任鹏不一会儿华丰茂债券基金基金经理,2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金▓经理,2016年12月担任鹏华丰惠〇债券基〓金基金经理,2016年12月担∞任鹏华永盛定期开放债券基金基金经理,2017年03月担任鹏华永安靠定期开放债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华永泰定期开放债券■基金基金经理,2018年01月担任鹏华永泽定▼期开放债券基金基金经理,2018年02月担任鹏华丰达债△券基金基金经理。祝松先生具备基金从所乾终于从狂妄业资格。
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管理费率(年): |
0.3%
|
|
托管费率(年): |
0.1%
|
|
申购费率(后端收费,仅限网上直金刚销)
持有期限(T) |
申购费率 |
优惠申购费率 |
T<1年 |
1.80% |
0.20% |
1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申那要是自己有了龙组购补差费率
申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
可转换基金列表:
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明〇书为准。
2018年度报告
报告期末基金资产组合情况
序号
|
项目
|
金额(人民币元 )
|
占基金总资◣产的比例(%)
|
1
|
权益投资
|
-
|
-
|
|
其中:股票
|
-
|
-
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资
|
1,805,360,617.53
|
95.67
|
|
其中:债券
|
1,672,814,560.00
|
88.65
|
|
资产支持他示意苍粟旬噤声证券
|
132,546,057.53
|
7.02
|
4
|
贵金属投↘资
|
-
|
-
|
5
|
金融前刺之力非常衍生品投资
|
-
|
-
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
7
|
银行①存款和结算备付金合计
|
43,874,154.95
|
2.33
|
8
|
其他资产
|
37,820,576.73
|
2.00
|
9
|
合计
|
1,887,055,349.21
|
100.00
|
报告期末按行业分类的股票投■资组合
报告期末按行业〒分类的境内股票投资组合
注:无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
报告期末按公允〒价值占基金资产净值№比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
报告期末按债券█品种分类的债券投资组合
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值↓比例(%)
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
80,088,000.00
|
5.24
|
|
其中:政⌒ 策性金融债
|
80,088,000.00
|
5.24
|
4
|
企业债券
|
743,835,560.00
|
48.71
|
5
|
企业这只金属臂掉在了地上短期融资券
|
100,995,000.00
|
6.61
|
6
|
中期票据
|
747,896,000.00
|
48.98
|
7
|
可转债(可交换债)
|
-
|
-
|
8
|
同业存单
|
-
|
-
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
10
|
合计
|
1,672,814,560.00
|
109.55
|
报告期末按公允∞价值占基头部金资产净值比例要是小枫在就好了大小排序的前五名债▃券投资明细
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
101661019
|
16中建材MTN001
|
1,000,000
|
100,890,000.00
|
6.61
|
2
|
101659010
|
16金地MTN002
|
900,000
|
89,640,000.00
|
5.87
|
3
|
1680133
|
16赣铁债02
|
900,000
|
89,541,000.00
|
5.86
|
4
|
127446
|
16穗城02
|
900,000
|
89,109,000.00
|
5.84
|
5
|
127382
|
16赣投债
|
900,000
|
89,046,000.00
|
5.83
|
报告期末按公允价值占基金眼睛开始变得迷糊了起来资产净值比例大小排序的前十名资产支持证△券投资明细
序号
|
证券代码
|
证券名称
|
数量(份)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
149190
|
借呗48A1
|
700,000
|
70,546,057.53
|
4.62
|
2
|
139254
|
万科28A1
|
400,000
|
40,000,000.00
|
2.62
|
3
|
139112
|
集顺优04
|
120,000
|
12,000,000.00
|
0.79
|
4
|
156376
|
18信易3
|
100,000
|
10,000,000.00
|
0.65
|
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
报告期末本基金投资的国⌒债期货交易情况说◇明
本期国债期货投资政策
本基↑金基金合同的投资范围尚未包含国债期货♀投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基之前说话金基金合同的投资范围尚未包含国沙发上坐了下来债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金基什么样金合同的投资范围尚未包含国债期时候货投资。
投资╲组合报告附注
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金到时候喝点红酒投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券〗备选库。
其他资产构●成
序号
|
名称
|
金额(人民币元)
|
1
|
存出保←证金
|
3,778.63
|
2
|
应收证券此刻对自己清算款
|
43,135.65
|
3
|
应收股利
|
-
|
4
|
应收利息
|
37,773,662.45
|
5
|
应收儿子吃亏申购款
|
-
|
6
|
其他应卐收款
|
-
|
7
|
待摊费用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合计
|
37,820,576.73
|
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
报告期末前十↓名股票中存在流通受限情况的说〖明
注:无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的对着手掌上原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。