| 管理费率（年）： |
0.7%
|
|
| 托管费率（年）： |
0.2%
|
|
| 销售服务费率（年）： |
0.01%
|
|
申购费率（后端收费，仅限网上直①销）
| 持有期限（T） |
申购费率 |
优惠申购费率 |
| T<1年 |
1.80% |
0.20% |
| 1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
| T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购哎补差费率
申⌒购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购】费率/（1＋转入基金◥申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）
可转换基金▼列表：
以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发▃售公告、基金合同、招募说明书为准。
2018年第四季度报告
报告期末基女人金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（人民币元 ）
|
占基金〒总资产的比例卐（%）
|
|
1
|
权益投资
|
217,521,649.45
|
5.77
|
|
|
其中：股票
|
217,521,649.45
|
5.77
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投你这不是在装13资
|
3,349,737,020.00
|
88.86
|
|
|
其中：债券
|
3,349,737,020.00
|
88.86
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金■属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资↑产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返▃售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
130,569,830.58
|
3.46
|
|
8
|
其他资产
|
71,811,390.23
|
1.90
|
|
9
|
合计
|
3,769,639,890.26
|
100.00
|
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业游客分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例(%)
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
41,460,691.37
|
1.46
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
|
F
|
批发和零售业
|
-
|
-
|
|
G
|
交通运输、仓储〖和邮政业
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐◎饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
105,346,123.22
|
3.72
|
|
J
|
金融业
|
38,923,039.86
|
1.37
|
|
K
|
房地产业
|
31,791,795.00
|
1.12
|
|
L
|
租赁和商务服务业㊣
|
-
|
-
|
|
M
|
科学研『究和技术服务业
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、环境和公⌒共设施管理业
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服务、修理和＠其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育№和娱乐业
|
-
|
-
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
217,521,649.45
|
7.67
|
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
报告期末按公允价值占基金资产√净值比例大小〖排序的前十名股票投资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
300047
|
天源迪科
|
4,473,802
|
49,703,940.22
|
1.75
|
|
2
|
300170
|
汉得信息
|
1,982,350
|
19,387,383.00
|
0.68
|
|
3
|
002410
|
广联达
|
800,000
|
16,648,000.00
|
0.59
|
|
4
|
000002
|
万 科Ａ
|
624,000
|
14,863,680.00
|
0.52
|
|
5
|
000977
|
浪潮信息
|
893,560
|
14,225,475.20
|
0.50
|
|
6
|
600048
|
保利地产
|
1,200,000
|
14,148,000.00
|
0.50
|
|
7
|
300078
|
思创医惠
|
1,250,000
|
12,425,000.00
|
0.44
|
|
8
|
300383
|
光环新网
|
900,000
|
11,403,000.00
|
0.40
|
|
9
|
601688
|
华泰证券
|
540,000
|
8,748,000.00
|
0.31
|
|
10
|
002142
|
宁波银行
|
529,963
|
8,595,999.86
|
0.30
|
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
810,394,966.00
|
28.59
|
|
|
其中：政策卐性金融债
|
574,559,360.00
|
20.27
|
|
4
|
企业债券
|
1,650,184,954.00
|
58.21
|
|
5
|
企业短期融●资券
|
30,285,000.00
|
1.07
|
|
6
|
中期票据
|
858,872,100.00
|
30.30
|
|
7
|
可转债（可交换债）
|
-
|
-
|
|
8
|
同业存单
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合计
|
3,349,737,020.00
|
118.17
|
报告期末按公允价值♀占基金资产净值比例大小排序的前五№名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
170215
|
17国开15
|
2,740,000
|
282,795,400.00
|
9.98
|
|
2
|
160208
|
16国开08
|
1,100,000
|
109,989,000.00
|
3.88
|
|
3
|
180210
|
18国开10
|
1,040,000
|
107,255,200.00
|
3.78
|
|
4
|
101800428
|
18复星高科MTN002
|
800,000
|
81,800,000.00
|
2.89
|
|
5
|
101800171
|
18华润置地MTN001
|
600,000
|
62,304,000.00
|
2.20
|
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资◎明细
注：无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚□ 未包含国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期◆货持仓和损益☆明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未这些虫精都是去掉了意识后包含国债期货投资。
本期国债不过随后她就坦然了期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注
本无疑基金投资的前十名证券中本期没毕竟那里才是猎杀妖兽有发行主⌒ 体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券没有○超出基金合↓同规定的证券备选库。
其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（人民币元）
|
|
1
|
存出保证金
|
139,920.81
|
|
2
|
应收证券清算〓款
|
-
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
71,667,739.42
|
|
5
|
应收申购款
|
3,730.00
|
|
6
|
其他√应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
71,811,390.23
|
报告期末持有的处于转股期的可转换债︼券明细
注：无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注： 无。
投资组合报告附注的『其他文字描述部分
由于四舍五入不寻常的原因，投资组合报告中数字分项之和与呼吸变得急促了起来合计项之间可能◤存在尾差。
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