管理费率(年): |
1.5%
|
|
托管费率(年): |
0.25%
|
|
申购费率(后端收费,仅限网上直销)
持有期限(T) |
申购费率 |
优∮惠申购费率 |
T<1年 |
1.80% |
0.20% |
1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补★差(外扣)=转出净额×转入ω基金的申购费率/(1+转↓入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购∏费率/(1+转出@基金申购费率)
可转换基金列表:
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份∩额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2018年第四季☆度报告
报告期末基金资』产组合情况
序号
|
项目
|
金额(人民币元 )
|
占基金总资产的比例(%)
|
1
|
权益投资
|
36,256,758.66
|
84.78
|
|
其中:股票
|
36,256,758.66
|
84.78
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资
|
-
|
-
|
|
其中:债券
|
-
|
-
|
|
资产¤支持证券
|
-
|
-
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生品◢投资
|
-
|
-
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
5,924,605.09
|
13.85
|
8
|
其他资产
|
586,271.99
|
1.37
|
9
|
合计
|
42,767,635.74
|
100.00
|
报告期末按行业分类的股票卐投资组合
报告期末∮按行业分类的境内股票投资组合
代码
|
行业类别
|
公允价值(元)
|
占基※金资产净值比例(%)
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
1,596,980.00
|
3.95
|
B
|
采矿业
|
602,401.92
|
1.49
|
C
|
制造业
|
22,555,472.93
|
55.74
|
D
|
电力、热力、燃气及ω 水生产和供应业
|
-
|
-
|
E
|
建筑业
|
1,001,490.00
|
2.47
|
F
|
批发和零ζ售业
|
-
|
-
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
-
|
-
|
J
|
金融业
|
3,287,635.54
|
8.12
|
K
|
房地产业
|
6,041,854.42
|
14.93
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
1,170,923.85
|
2.89
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
O
|
居民服务、修理和其╳他服务业
|
-
|
-
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
R
|
文化、体育和※娱乐业
|
-
|
-
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
合计
|
36,256,758.66
|
89.60
|
报告期末按行业分类的港股通投♂资股票投资组合
注:无。
报告期末按公允价值占基金资』产净值比例大小排序的前十名股票投现在资明细
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量(股)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比老三目光冷峻例(%)
|
1
|
601155
|
新城控股
|
145,450
|
3,445,710.50
|
8.51
|
2
|
000063
|
中兴通讯
|
134,494
|
2,634,737.46
|
6.51
|
3
|
002463
|
沪电股份
|
365,363
|
2,619,652.71
|
6.47
|
4
|
002616
|
长青集团
|
260,100
|
1,898,730.00
|
4.69
|
5
|
601766
|
中国中车
|
201,100
|
1,813,922.00
|
4.48
|
6
|
000661
|
长春高新
|
10,140
|
1,774,500.00
|
4.39
|
7
|
601799
|
星宇股份
|
34,705
|
1,648,487.50
|
4.07
|
8
|
300498
|
温氏股份
|
61,000
|
1,596,980.00
|
3.95
|
9
|
601318
|
中国平安
|
27,885
|
1,564,348.50
|
3.87
|
10
|
000002
|
万 科A
|
60,056
|
1,430,533.92
|
3.54
|
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
报告期末按公允价值占基金资≡产净值比例大小排序的♀前五名债券投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资同伴发出一声呐喊产净值比例大小排序》的前十名资产支持证券↓投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资身后产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
报告期末∏本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指ㄨ期货持仓㊣ 和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围♀尚未包含股指我去把他们叫进来期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金基金合同的投资范围※尚未包含股指期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货结冻冰交易情况说明
本期国债期货投资政看到策
注:本基金基金合同的♂投资范围尚未包含国债期◤货投资。
报告期末本基金投↓资的国债期货持仓和损益↓明细
注:本基金㊣基金合同的投资范围尚未包含国债期№货投资。
本期国债期』货投资评价
注:本基金基金合同的※投资范围尚未包含国愤怒债期货投资。
投资组合报告附注
本基金▆投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编偷袭制日前一年内受到公开谴责、处罚的♂证券。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
其他资产构成
序号
|
名称
|
金额(人民币元)
|
1
|
存出保证金
|
26,400.16
|
2
|
应收证券清算他与暗影mén有合作款
|
402,599.26
|
3
|
应收股利
|
-
|
4
|
应收利息
|
1,178.88
|
5
|
应收申购款
|
156,093.69
|
6
|
其他应→收款
|
-
|
7
|
待摊费用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合计
|
586,271.99
|
报告期末持有的处于转股期的可转换【债券明细
注:无。
报告期末前十名股票中存在▽流通受限情况的说明
注:无。
投资≡组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍∑五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。