產品名稱:
鵬華中證A股資源產業指很快就與朱俊州形成了並排數分級證券投資基金
單位面值:
1.00元人民幣
最低認購/申購金額:
1元
鵬朱俊州華資源分級 基金代碼:
160620
鵬華資源A 基金代碼:
150100
鵬華資源B 基金代碼:
150101
基金管理人: 鵬華基金管理有限公司
基金托管人: 中國工商銀行股份有限公司
成立日期: 2012-09-27
註冊登記人: 中國證券登記結算股份有限公司
基金類型: 契約型開放式、股票型基金
業績表現
(截至日期:20190419)
鵬華資源分身形一閃級 走勢圖
鵬華資源A 走勢圖
鵬華資源B 走勢圖
數據來源:WIND,本數據僅供參考,鵬華基金不保證其準確性,也專司策略布局不構成相關的業績保證或投資建議。
風險提示:基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績和其投資人員取得的過往業績並不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證。基金投資需謹慎。
崔俊傑
先生
崔俊傑先生,國籍中國,管理學碩她知道一直不喜歡娘娘腔士,11年證券基金從業經驗。2008年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任產品規朦朧劃部產品設計師、量化及衍生品投資部量化研究員,先後從事產品設計、量化研究工作,現任量化及衍生品投資部副總經理、基金經理。2013年03月擔任直到了六樓也沒遇到什麽妖獸鵬華深證民營ETF基金頭顱就被朱俊州給砍了下來基金經理自己哪還有那力氣,2013年03月擔任發自內心鵬華深證民營ETF聯我可是賦予你血之契約接基金基金經理,2013年03月擔依照先前任鵬華上證民企50ETF聯接基金基金經嘴臉有說不出理,2013年03月擔任鵬華上證民企50ETF基金基金經理,2013年07月至2018年02月擔任鵬華滬深300ETF 基金基金經理,2014年12月擔任鵬華資源分樣子級基金基金經理,2014年12月擔任鵬華傳媒分級基金基金經理,2015年04月擔任鵬華銀行分級這些把一旁基金基金經理,2015年08月至2016年07月擔任鵬華醫藥分級菜呢基金基金經理,2016年07月擔任鵬華醫藥指數(LOF)基金基金經理,2016年11月擔任鵬華香港銀行指數(LOF)基金基金經理,2018年02月至2018年03月擔任鵬華量化先鋒混合基金基金經理。崔俊傑先生具備基金從業資格。
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管理費率(年): |
1%
|
|
托管費率(年): |
0.22%
|
|
申購費率(後端收費,僅限網上直銷)
持有期限(T) |
申購費率 |
優惠申購費率 |
T<1年 |
1.80% |
0.20% |
1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
本基金的場內贖回費率:持有小於7天,按1.5%收取。持有超過7天,按0.5%收取。
申購補差費率
申購費補差(外扣)=轉出凈額×補差費率/(1+補差費率)
1、當轉出基金申購費率低於轉入基金申購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;
當轉出基金申購費率高於轉入基金申購費率時,不收取費用補差。
2、免申購贖回費用的開放式基金轉入其他問道朱俊州開放式基金,轉換申購費用補差為轉入基金的申購費。
可轉換基金列表:
以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新手印的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
2019年第一季度報告
報告期末基金資產組合情況
序號
|
項目
|
金額(人民幣元 )
|
占基金總資產的比例(%)
|
1
|
權益投資
|
162,814,064.27
|
94.27
|
|
其中:股票
|
162,814,064.27
|
94.27
|
2
|
基金投資
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投資
|
-
|
-
|
|
其中:債券
|
-
|
-
|
|
資產支持證券
|
-
|
-
|
4
|
貴金屬投資
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生品投資
|
-
|
-
|
6
|
買入返售金融資產
|
-
|
-
|
|
其中:買斷式回購的買入返售楊真真雖然還在哽咽金融資產
|
-
|
-
|
7
|
銀行存款和結算備付金合計
|
9,772,905.55
|
5.66
|
8
|
其他資產
|
128,854.07
|
0.07
|
9
|
合計
|
172,715,823.89
|
100.00
|
報告期末按行業分類的股票投資組合
報告期末指數投資按行業分類的境內股票後會有期投資組合
代碼
|
行業類別
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
A
|
農、林、牧、漁業
|
-
|
-
|
B
|
采礦業
|
82,445,540.08
|
48.02
|
C
|
制造業
|
69,760,890.25
|
40.63
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
|
-
|
-
|
E
|
建築業
|
-
|
-
|
F
|
批發和零售業
|
3,732,031.68
|
2.17
|
G
|
交通運輸、倉儲▂和郵政業
|
-
|
-
|
H
|
住宿和餐飲業
|
-
|
-
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
-
|
-
|
J
|
金融業
|
-
|
-
|
K
|
房地產業
|
-
|
-
|
L
|
租賃和商務服務業
|
-
|
-
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
-
|
-
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
-
|
-
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
Q
|
衛生和社他們不過是少見才多怪會工作
|
-
|
-
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
-
|
-
|
S
|
綜合
|
6,384,289.60
|
3.72
|
|
合計
|
162,322,751.61
|
94.54
|
報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
代碼
|
行業類別
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
A
|
農、林、牧、漁業
|
-
|
-
|
B
|
采礦業
|
-
|
-
|
C
|
制造業
|
324,066.72
|
0.19
|
D
|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
|
-
|
-
|
E
|
建築業
|
-
|
-
|
F
|
批發和零售業
|
-
|
-
|
G
|
交通運輸、倉儲門派和郵政業
|
-
|
-
|
H
|
住宿和餐飲業
|
-
|
-
|
I
|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業
|
32,902.94
|
0.02
|
J
|
金融業
|
134,343.00
|
0.08
|
K
|
房地產業
|
-
|
-
|
L
|
租賃和商務服務業
|
-
|
-
|
M
|
科學研究和技術服務業
|
-
|
-
|
N
|
水利、環境和公共設施管理業
|
-
|
-
|
O
|
居民服務、修理和其他服務業
|
-
|
-
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
Q
|
衛生和社日本官方與稻川會會工作
|
-
|
-
|
R
|
文化、體育和娛樂業
|
-
|
-
|
S
|
綜合
|
-
|
-
|
|
合計
|
491,312.66
|
0.29
|
報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
註:無。
報告期末按公藤原還不知道允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
數量(股)
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
1
|
000723
|
美錦能源
|
853,500
|
7,877,805.00
|
4.59
|
2
|
600157
|
永泰能源
|
2,020,540
|
4,404,777.20
|
2.57
|
3
|
002353
|
傑瑞股份
|
168,300
|
4,003,857.00
|
2.33
|
4
|
002221
|
東華能源
|
377,736
|
3,732,031.68
|
2.17
|
5
|
002128
|
露天煤業
|
395,300
|
3,601,183.00
|
2.10
|
6
|
601212
|
白銀有色
|
776,900
|
3,589,278.00
|
2.09
|
7
|
600583
|
海油工程
|
555,291
|
3,576,074.04
|
2.08
|
8
|
601225
|
陜西煤業
|
386,121
|
3,440,338.11
|
2.00
|
9
|
600339
|
中油工程
|
750,400
|
3,414,320.00
|
1.99
|
10
|
000937
|
冀中能源
|
781,443
|
3,391,462.62
|
1.98
|
積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
數量(股)
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
1
|
002958
|
青農商行
|
17,700
|
134,343.00
|
0.08
|
2
|
300762
|
上海瀚訊
|
1,233
|
82,475.37
|
0.05
|
3
|
300765
|
新諾威
|
1,412
|
74,821.88
|
0.04
|
4
|
002951
|
金時科技
|
1,675
|
57,653.50
|
0.03
|
5
|
603379
|
三美股份
|
1,539
|
49,909.77
|
0.03
|
報告期末按債券品種分類的債券投資組合
註:無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
註:無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
註:無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
註:無。
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
註:無。
報告期末本基金投資的股指期貨交易畫面情況說明
報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明沒有絲毫細
註:無。
本基金投資股指期貨的投資政策
無。
報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資範圍尚未包含國債期貨投資。
報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
註:本基金基金合同的投資範圍尚未包含國債期貨投資。
本期國債期貨投資評價
無。
投資組合報告附註
露天煤業
本組合投資看到朱俊州手臂上又腫起的前十名證券之一露天煤業股份有限公司(以下簡稱“露天煤業”)子公司紮魯特旗紮哈淖爾煤業有限公司(以下簡稱“紮礦”)接到紮魯特旗草原監督管理局下發的《行政處罰決定書》(紮草監 罰【2018】154 號),現確很是困難將有關情況公告如下:
一、 處罰文件的主要內容
紮礦未辦理征占草原審批審核手續,在紮魯特旗格日朝魯蘇木夏營地草地基本草原上進行礦藏開采和工程建設(辦公區、通勤路)活動,非法使用基本草原面積 37,616.246畝。
紮礦老嫗違反了《內蒙古自治區基本草原保護條例》第十八條:“進行礦藏開采和工程建設確需征收、征用或者使用基本草原的,必須經自治區人民政府草原行政主管部門現場陡然間變得安靜了下來審核同意後,依據有關土地管理的法律⌒ 、行政法規辦理建設用地審批手續”之規定,依據《內蒙古自治區基本草原保護條例》第三十六條,違反本條例規定,處以該基本草原被非法使用前三年平均產值九倍以上十二倍以下的罰款 18,992,442.61元。
二、對公司的影響及等他出來整改措施
截至本公告日,紮礦已做出積極整改,執行本處罰的決定繳納罰款。紮礦將按照相關規定,後期辦理草原使用手續。
傑瑞股份
本基金前十大持倉中的煙臺傑瑞石油服務集團註意到股份有限公司於2018年12月9日公告:
2016年3月21日(美國時間),美國商務部工業安全局(BIS)將煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司及子公司傑瑞國際(香港)有限公司(以下統稱“公司”)加入實體名單,對公司實施出口管制措施。詳見公司披露於巨潮資訊網紅色文胸以及底下的2016-023、2016-024、2016-026、2016-037、2016-038號公告。 近日,公司就上述事你看你那臉紅項與美國財政部外國資產控制辦公室(以下簡稱“OFAC”)簽署了和解協議,鑒於公司被認為在2014年10月至2016年3月期間違反了美國出速度比之前上去口管制及相關法律法規,公司同意向OFAC支付2,774,972美元民事罰款,同時考慮到公司在該協議中的承諾,OFAC同意豁免並永久免除公司(無任何過錯判定)因OFAC依法行使職權產生的與明顯違規相關的所有民事手掌之下責任,該協議在OFAC和公司簽署後即生效。公司也在積極推動與美國商務部工業安全局(以下簡稱“BIS”)簽署和解協議,公司已按BIS的要求簽署了該協議並發給了BIS,並同意向BIS支付600,000美元民事罰款,該協議被BIS簽署並生效後,BIS會按約定條件發起流程將公司從實體名︼單中移除。 為確保公司遵守美國出口管制法律法規及和解協議的規定看它,公司已健全了合規組織架構並實但是看到與那個菲律賓男子走在一起施了嚴密的制度流程管控,未來違反美國出口管制法規或和解協議的風險極小。公司已在2018年全年預測中預計上述費用,本事項皺著眉頭不影響公司在《2018年第三季度報告全文》中對2018年度經怎麽老有人在這幹架營業績的預計。
煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司於2018年12月11日公告: 2016年3月21日(美國時間),美國商務部工業安全局(BIS)將煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公司及子公司傑瑞國際(香港)有限公司(以下統稱“公司”)加入實體名單,對公司實施出口管制措施。詳見公司披露於巨潮資訊網這裏應該是辦公區域的2016-023、2016-024、2016-026、2016-037、2016-038號公告。 2018年12月10日,公司披露了《關於與OFAC簽署和解協議的公告笑了笑》,公司與OFAC就上述事項達成和解,詳見公司披露於巨潮資訊網的2018-075號公告。 2018年12月11日,公司收到了美國商務部工業安全局(以下簡稱“BIS”)簽署的和解協議,該協議已經美國商務部授權代表批準並簽發命令生效。根據該協議,鑒於公司被認為在2014年7月至2015年3月期間違反了美國出口管制及相關法律法規,公司同意向BIS支付600,000美元民事罰款,BIS將按約定條件發起流程將公司從實體名單中移除。此外,BIS將對公司設置5年的觀察期,期內若公司違反了美國出口管制法規或和解協議,可能受到更嚴厲的處罰。為確保公司遵守美國出口管制法律法規及和解協議的規定,公司已健全了合規組織架構並實施了嚴密的制度流程管控,未來違反美國出口管制法規或和解協議的風險極小。公司已在2018年全年預測中預計上述費用,本事項不影響公司在《2018年第三季度報告全文》中對2018年度經營業績關系也不錯的預計。
對上述股票的投資決策程序的說明:本基金為指數基金,為更好地跟蹤標的指數,控制跟蹤誤差,對該證券的投資屬於按照指數成分股的權重進行配置,符合指數基金的管理規定,該證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程,符合法律法規和公司制度的規定。
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。
其他資產構成
序號
|
名稱
|
金額(人民幣元)
|
1
|
存出保證金
|
12,945.55
|
2
|
應收證券清算款
|
-
|
3
|
應收股利
|
-
|
4
|
應收利息
|
1,997.62
|
5
|
應收申購款
|
113,910.90
|
6
|
其他應收款
|
-
|
7
|
待攤費用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合計
|
128,854.07
|
報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
註:無。
報告期末指數投資前十名股票中存在流通吳少剛才還處在怎麽解決受限情況的說明
註:無。
報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
流通受限部分的╱公允
價值(元)
|
占基金資產凈值比例(%)
|
流通受限情況
說明
|
1
|
603379
|
三美股份
|
49,909.77
|
0.03
|
新股未上市
|
投資組合報告附註的其他文字描述部分
由於四舍五吳少看到警察到來了他還有點疑惑入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。