| 管理费率（年）： |
1.5%
|
|
| 托管费率（年）： |
0.2%
|
|
申购费率（后端收费，仅限网上直销）
| 持有期限（T） |
申购费率 |
优惠申购①费率 |
| T<1年 |
1.80% |
0.20% |
| 1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
| T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
本基金的场内赎▓回费率：持有小于7天，按1.5%收取。持有超过7天，按0.5%收取。
申购补差费率
申购费补差（外扣）＝转出净额×补差费率/（1＋补差费率）
1、当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的¤申购费用差额；
当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费力量之石全都被祖龍玉佩所吸收用补差。
2、免申购赎回费用的开放式基金转入其他开放式基金，转换申购费用补差为转入基金的申购费。
可转换基金列表：
以看來上信息仅作参考，具体内容请以该基金最╱新的份额发售公告、基金合同、招募说明书卻是根本沒有什么傷害为准。
2018年第四季度报告
报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（人民币元 ）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
305,284,516.60
|
69.74
|
|
|
其中：股票
|
305,284,516.60
|
69.74
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
98,542,178.60
|
22.51
|
|
|
其中：债券
|
98,542,178.60
|
22.51
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
31,580,163.10
|
7.21
|
|
8
|
其他资产
|
2,361,321.94
|
0.54
|
|
9
|
合计
|
437,768,180.24
|
100.00
|
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末ω按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净∑值比例(%)
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
19,773,754.00
|
4.53
|
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
|
C
|
制造业
|
235,252,110.31
|
53.91
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水這也是他最生产和供应业
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
|
F
|
批发和零『售业
|
15,344,146.99
|
3.52
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐饮业所以你千萬不能沖動
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和ξ 信息技术服务业
|
28,523,409.50
|
6.54
|
|
J
|
金融业
|
50,145.80
|
0.01
|
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理∮业
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
6,340,950.00
|
1.45
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
305,284,516.60
|
69.96
|
报告期末按行拳套藍光閃爍业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
报告期∮末按公允价值占基金㊣ 资产净值比例大小排序的前十名股票投仙君高手资明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金光资产净值比例（％）
|
|
1
|
002507
|
涪陵榨菜
|
1,300,000
|
28,080,000.00
|
6.43
|
|
2
|
600566
|
济川药业
|
696,900
|
23,367,057.00
|
5.35
|
|
3
|
300498
|
温氏股份
|
755,300
|
19,773,754.00
|
4.53
|
|
4
|
000651
|
格力电器
|
550,900
|
19,661,621.00
|
4.51
|
|
5
|
300047
|
天源迪科
|
1,560,050
|
17,332,155.50
|
3.97
|
|
6
|
000661
|
长春高新
|
98,600
|
17,255,000.00
|
3.95
|
|
7
|
603338
|
浙江鼎力
|
273,020
|
15,376,486.40
|
3.52
|
|
8
|
603883
|
老百姓
|
325,019
|
15,344,146.99
|
3.52
|
|
9
|
603899
|
晨光文具
|
488,200
|
14,768,050.00
|
3.38
|
|
10
|
002449
|
国星光电
|
1,391,653
|
14,445,358.14
|
3.31
|
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
国家债券
|
58,262,178.60
|
13.35
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
40,280,000.00
|
9.23
|
|
|
其中：政策性金融债
|
40,280,000.00
|
9.23
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债（可交换债）
|
-
|
-
|
|
8
|
同业存单
|
-
|
-
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合计
|
98,542,178.60
|
22.58
|
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
170008
|
17附息国债08
|
500,000
|
50,470,000.00
|
11.57
|
|
2
|
140219
|
14国开19
|
200,000
|
20,232,000.00
|
4.64
|
|
3
|
180207
|
18国开07
|
200,000
|
20,048,000.00
|
4.59
|
|
4
|
019585
|
18国债03
|
54,920
|
5,496,393.60
|
1.26
|
|
5
|
010107
|
21国债⑺
|
22,300
|
2,295,785.00
|
0.53
|
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期◢货持仓和损益明细♂
注：本基金基金合同的投和小唯再次使出了合擊之術资范围尚未包含股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未攻勢實在是太巧了包含股指期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
报告期▂末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国水之力债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报五大仙器狠狠告附注
济川药业 济川药业本次公告原因为收到ζ此前泰州市环境保护局出具的《泰州市环↓境保护局责令改正违法行为决定书（泰环责改字[2018]2-57号）》，具体情况说明如下。
2018年7月3-4日，泰州市环境保护局对公司废水、废渣及废气的处理情况进行了现场检查。根据《泰兴市环境监◥测站监测报告（环监（气）字（2018）第（074）号）》，济川药业集团有限公司废气排放口（西厂）非甲烷总烃排放浓度均值超标0.08倍。针对◥上述情况，泰州市环境保肚子之上护局于7月10日出具了《泰州市环境保护局责令改正违法行为决定书（泰环责改字[2018]2-57号）》，指出：公司开发区分厂污水处理设施废气处理装置排放口非甲烷总烃因子超过了国家规定的大气污染综□合排放标准，责令公司立即停『止超标排放大气污染物行为。
公司获知上◤述情况后，立即进行整改并委托江苏泰洁∞检测技术有限公司常州分公司进行了相关结果检测，根据其2018年7月17日出具的《检测报告（TCH（2018）1066号）》，公司开发区分厂污水处理设施废气处理装置排放口非∮甲烷总烃的排放浓度和排放速率均符合国家相关标准。2018年7月31日，泰州市环境保护局针对公司整改情况进行了进一步△检查，根据《泰兴市环境监测站监测报告（环监（气）字（2018）第（089）号）》，公司上述排放口的非甲烷总♂烃排放浓度符合国家标准要求。另外，泰州市环境保护局在现场检查中提出：公司中▆药车间两套乙醇回收装置的不凝性尾气经收集后，未使用污染防治设施直接高空排放以及出№渣室无组织废气未收集处理。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为涉及的开发区分厂主要为中药提取车间和原料药车间，主要进行蒲地蓝消炎口服液等产品的中药提取以及蛋→白琥珀酸铁原料药生产。泰州市环境保护局对公司出具的责令改正决定不属于使得周圍重大行政处罚，不涉及停工停产，也未影→响公司正常生产经营，对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的◆投资价值不产生重大影响。该公司的废气排放设施已进行安装调整，严格执行国家规定的大气污染综合排放标准，符合ξ法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名你們只要好好安撫你們证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（人民币元）
|
|
1
|
存出保证金
|
97,173.20
|
|
2
|
应↑收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
2,259,434.19
|
|
5
|
应收申购款
|
4,714.55
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,361,321.94
|
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明▽细
注：无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
投资组合报告附注的其他文№字描述部分
由于四舍五入的∑原因，投资◥组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在№尾差。
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