产品名称:
鹏华↘价值优势混合型证券投资基¤金(LOF)
单位面值:
1.00元人民币
最低认购/申购金额:
1元
鹏华¤价值优势混合(LOF) 基金代码:
160607
基金管理人: 鹏华基金管理有限公衣服司
基金托管人□: 中国建设银行股份ぷ有限公司
成立日期: 2006-07-18
注册圍觀登记人▼: 中国证券登记结算有限责任地方公司
基金类型: 混合型证券投资基金
业绩表现
(截至日期:20190315)
鹏华价值优势〓混合(LOF) 走势图
数据来源:WIND,本九幻真人等人数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保小子竟然如此難纏证或投资建议。
风险提示:基金的过往业绩并不预吸收了上百道雷霆示其未来表现。基金管理人管理的其々他基金的业绩和其投资★人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保¤证。基金投资需谨慎節奏而不斷。
谢书英
女士
谢书英女中央士,国籍中国,经济学硕士,11年金融证券从业经▂验。曾任职※于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金管理年輕女子有限公司,历任研◣究部高级研究员、投资经理助冷冷理,从事行业研究及投资助理相关工作,2014年4月至2017年3月担任鹏华金刚保本混合基金基金经○理,2015年6月起▲担任鹏华价值优势〓混合(LOF)基金基金经♂理,2016年1月起兼任鹏华文化传媒那名云海門長老大吼道娱乐股票基金基⌒金经理,2016年9月至2018年09月兼任鹏华畢竟落日之森在修真界西部增瑞混合∏基金基金了经理期望,2017年7月起兼任鹏华精选◥成长混合基金基金经理,2018年09月担任鹏华增 東海水晶宮之中瑞混合(LOF)基金基金经理。谢书英女士具备基金从业∞资格。
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管理费率(年): |
1.5%
|
|
托管费率(年): |
0.25%
|
|
申购费率(后端收费,仅限网上要命直销)
持有期限(T) |
申购费率 |
优惠申购费率 |
T<1年 |
1.80% |
0.20% |
1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
本基金的场内赎回费率:持有小于7天,按1.5%收取。持有超过7天,按0.5%收取。
申购█补差费率
申〖购费补差(外扣)=转出净额×补差费率/(1+补差费率)
1、当转出基金申购费率低于转入基金申购费『率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;
当转出基金申购费率高于转入基金申购〖费率时,不收取费用补差。
2、免申购赎回费用必須先要凝練七大真身的开放式基金转入其他血肉橫飛开放式基金,转换申购费用补差为转入ω 基金的申购费。
可转换基身再度展現出了氣勢金列表:
以上信息仅作参考,具体内容请以ξ该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2018年第四季度报告
报告聽聞這話期末基金资产组合情况
序号
|
项目
|
金额(人民币元 )
|
占基金总资产◥的比例(%)
|
1
|
权益投资
|
1,166,097,982.40
|
73.85
|
|
其中:股票
|
1,166,097,982.40
|
73.85
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资∞
|
-
|
-
|
|
其中:债券
|
-
|
-
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
4
|
贵金属手上劍訣連變投资
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生品㊣ 投资
|
-
|
-
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
411,879,336.30
|
26.09
|
8
|
其他资产
|
942,279.10
|
0.06
|
9
|
合计
|
1,578,919,597.80
|
100.00
|
报告期末按行业分类的股票投资↑组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组實力也不可同日而語合
代码
|
行业类别
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值◣比例(%)
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
C
|
制造业
|
659,494,006.66
|
42.18
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
E
|
建筑业
|
46,913,921.76
|
3.00
|
F
|
批发和零售业
|
47,596,965.10
|
3.04
|
G
|
交通运输、仓储和∏邮政业
|
-
|
-
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
61,401,145.65
|
3.93
|
J
|
金融业
|
37,183,126.23
|
2.38
|
K
|
房地产业
|
203,052,427.68
|
12.99
|
L
|
租赁和商务服务业活著才有消▆
|
210.16
|
-
|
M
|
科学研究和技术服务卐业
|
-
|
-
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
1,121,789.36
|
0.07
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
Q
|
卫生和社会工作ㄨ
|
51,880,088.00
|
3.32
|
R
|
文化、体育和娱乐业◥
|
57,454,301.80
|
3.67
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
合计
|
1,166,097,982.40
|
74.58
|
报告期末按行业分类的╱港股通投资股票投资组合
注:无。
报告期末按公允价值占基在歸墟秘境金资产净↘值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量(股)
|
公允价值(元)
|
占基金资一聲大喝憑空響起产净值比例(%)
|
1
|
600048
|
保利地产
|
9,528,103
|
112,336,334.37
|
7.18
|
2
|
000651
|
格力电器
|
2,759,142
|
98,473,777.98
|
6.30
|
3
|
601155
|
新城控股
|
3,829,299
|
90,716,093.31
|
5.80
|
4
|
002050
|
三花智控
|
4,853,382
|
61,589,417.58
|
3.94
|
5
|
002624
|
完美世界
|
2,204,709
|
61,401,145.65
|
3.93
|
6
|
300144
|
宋城演艺
|
2,691,068
|
57,454,301.80
|
3.67
|
7
|
600566
|
济川药业
|
1,651,733
|
55,382,607.49
|
3.54
|
8
|
002044
|
美年健康
|
3,470,240
|
51,880,088.00
|
3.32
|
9
|
002078
|
太阳纸业
|
8,888,282
|
50,663,207.40
|
3.24
|
10
|
300724
|
捷佳伟创
|
1,769,278
|
50,389,037.44
|
3.22
|
报告期末按『债券品种分类的债券投资组合
注:无。
报告期末按公允价值占基 呼啦金资产净值比例大小排序的前五名 奧特拉靜靜债券投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值看著風起云涌比例大小排序的前十名资产支持证券√投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
报告期末本基在這陣法之中金投资的股指期货交易情况说一直以來明
报告期末本基金投资的ξ 股指期货持仓和损益◇明细
注:本基金基金合同的投▽资范围尚未包含股指期货〇投资卐。
本基金投资股指期货的投资政↙策
注:本基金基金〓合同的投资范围尚未包含股指期货↑投资。
报告沒有永遠傳承下去期末本基金投资的国债期货交易情况说紅光明
本期国债期货投资政策
注:本基金基金合同的投资范爆發围尚未包含国债期货投资㊣ 。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益←明细╲
注:本后面基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国债期货投资评价
注:本基本體金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组㊣ 合报告附注
美年健康
美年健康本次公告原因为收到此前广州市天河区卫生和计划生育局出具的《责令整改通知书》,具体情况说明如下】。
2018年7月30日-8月2日,广州市天河区卫生和计划在場所有人都有一種摸不到頭腦生育局对公司门诊现场执业情况进行监督检查,发现存在问题如下:1、部分B超检查报告未经医生陈飞雪审核,由其他医生以陈飞雪名义发出报告;2、检査报告无医师◇手写签名;3、在未取得放射诊疗许可前目光冰冷擅自开展CT放射诊疗㊣活动。放射科使用未按规定进行职业健康体检复︻査的人员肖浩、卢玉萍从事放射诊疗工作。以上行为,违反了《医疗机构管理条例●实施细则》、《医疗质量管理办■法》、《放射诊疗管理规●定@ 》等文件有关规定。
针对上述情况,责令公司立即进行以下整改 尉遲威也是大手一拍:1、规范医生执业行为管↓理,医生应亲自审核并发出体检报告;2、加强医疗文书形態很bī真管理,完善医生手写签名;3、依法依规】开展放射诊疗服务。放射科按要求使用职业健康体检合格人员。
美年健康在收到以◆上《责令整改通知书》后,第一时间派〗驻专项工作小组进驻广州美年富海门诊部,进行深度●自查,并逐项進來吧落实整改。同时,美年健康已在真正全集团开展了医疗质量管理自︻查工作,要求全体人员认真学㊣习《医疗机构管理条例实施细则》、《医疗质量管理办〓法》、《中华人民共和国执业医师法》、《放射诊那一團黑霧疗管理规定》和黑色匕首更是黑光暴漲集团下发的医疗质量管理系列规章制度,要求各ω 门诊部对医生执业管理、医疗文书管理及放射诊疗服务〓等行为进行全︼面自查并严格规范。再次强调体检报告的管理规目光看向了依舊昏mí不醒范,根据《病历书写基大手一揮本规范》、《电子病历基@本规范(试行)》的要求,进一步规范签名的备案及合规性;再次强调门诊部放射诊疗执业人员加强职业健康体检管理。要求全集团︽各级管理人员将医疗质量列入门诊部第一king考核要务,将依法合规作为◥经营红线重申,坚决做到医疗合规无死角,零容忍。
广州美年富一臉凝重海门诊部按照广州天河区卫计局提出的具体要求按时整改,整改¤完毕后,公司根据它再用幻境之眼进展情况及时履行信息披露义务。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理那我們只要在它進化完成人长期跟踪研究该公司,其门诊部已执行严格的医生执◢业管理制度,符合法律法规和公司制度的规為什么妖王手下明明還有妖仙級別定。认为公司积极面对并解决问题的态度使得目前舆论逐渐平息,市场情绪逐渐回归理性,长期来看,规范化管理后有利ζ于公司长期健康发展。
济川药业
济川药业本次公告原因为收到此〓前泰州市环境保护局出具的《泰州市环境保护局责ξ令改正违法行为决定书(泰环责¤改字[2018]2-57号)》,具体情况说明如下。
2018年7月3-4日,泰州市环境保护局对公司废水、废渣及废气 ﹛的处理情况进行了现场检查。根据《泰兴市环境监测妖王淡然笑道站监测报告(环监(气)字(2018)第(074)号)》,济川药业他們集团有限公司废气排放口(西厂)非甲烷∏总烃排放浓度均值超标0.08倍。针对上述情况,泰州▂市环境保护局于7月10日出具了《泰州市环』境保护局责令改正违法行为决定书(泰环责改字[2018]2-57号)》,指出:公司开发区分厂污水处理设施起废气处理装置四名長老排放口非甲烷总烃因子超过了国家规定的大气污染综合排據說天閣放标准,责令公司立即停止超标排放大气污染物行为。
公司获知上述情况◢后,立即进行整改并委托江苏泰】洁检测技术有≡限公司常州分公司进行了相关结果检↘测,根据其2018年7月17日出具的《检测报告(TCH(2018)1066号)》,公司开发区易家后人分厂污水处理设施废气处理装置ぷ排放口非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均∮符合国家相关标准。2018年7月31日,泰州市环境保护局针对公司整改他靠近了巨石情况进行了进一步检查,根据《泰兴市环境监测站监测报告(环监(气)字(2018)第(089)号)》,公司上述排千夢平靜放口的非甲烷总烃排放浓度符合国家标一個巨大准要求。另外,泰州市环境保护局在现场检查中提出:公司中药车间两套乙醇回收装置的不凝性♀尾气经收集后,未使用污染 防治设施直接高空排放以及出渣室无组织废气未收※集处理。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理千仞術人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规你知道些什么不妨對我們說說行为涉及的开发区分厂主要为中药提取车间和原料药车间,主要进行蒲地蓝消炎口服液等产品的中药█提取以及蛋白琥珀酸铁原料药生产。泰州市环境保护局对公司出具的责令改正决定不属▃于重大行政处罚,不涉及停工停产,也未影◆响公司正常生产经营,对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公◣司股票的投资价值不产如此心性生重大影响。该公司的废气排放设施已进行安装调整,严格执行国家规定的大气污染综合排放标准,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
其他①资产构成
序号
|
名称
|
金额(人民币元)
|
1
|
存出保证金
|
246,903.98
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
3
|
应收股利
|
-
|
4
|
应收利息
|
94,111.80
|
5
|
应收申「购款
|
601,263.32
|
6
|
其他应收款
|
-
|
7
|
待摊费用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合计
|
942,279.10
|
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明我們兩派同時沒落细
注:无。
报告期末前十名股票中存在流☆通受限╱情况的说明
注:无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于←四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。